Открытое акционерное общество

 

«Деметра»

 

 

                              УТВЕРЖДЕН:

                                                                      Общим Собранием акционеров

                                                                      ОАО «Деметра»

                                                                      03 июня 2005г.

                                                                      Протокол № 1 от 03 июня 2005г.

 

                                                      

                                                                     ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

                                                                     Советом директоров

                                                                     ОАО «Деметра»

                                                                     «04» февраля 2005 г.

                                                                     Протокол № 1 от 04 февраля 2005 г.

                                                                     

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «Деметра»

за  2004 год

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор________________________________Лобов В.Л.

 

Главный бухгалтер     _________________ _______________Филимонова М.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Положение Общества в отрасли

 

       Основным видом деятельности ОАО  «Деметра»  является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.  Удельный вес хлебобулочных изделий  в общем объеме производства  товарной продукции составляет    84 % , кондитерских соответственно    -16 %.

  Среднесуточный выпуск продукции в 2004 году составил 10,1 тонн,

                                        В т.ч.

  -хлебобулочных изделий          -      9,8 тонны,

  -кондитерских                            -      0,3 тонн.

  

    По сравнению с предыдущим годом реализация хлебобулочных изделий ОАО  «Деметра» возросла на 9,9 %, продажи кондитерской продукции возросли на  30,6 %.    В денежном выражении прирост объемов продаж составил 39,5 %.

    Определяющими для предприятия являются рынки г. Боровичи и  Новгородской области.

 

  1. Приоритетные направления деятельности   Общества.

 

         Приоритетными направлениями деятельности общества  являются:

максимально возможное удовлетворение потребностей покупателей,

-  повышение эффективности    производства

-  обеспечение социальной защищенности  работников  общества

 

   

       3.   Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

   В сравнении с предыдущим годом  индекс физического  объема произведенной продукции  составил  10,5 %. Прирост  производства продукции  в действующих ценах   равен   40,1 %.

   Существенным было увеличение выпуска по всем группам кондитерских изделий, что определило  их общий прирост   на 30,7 %.

   Отставание было допущено по бараночным изделиям, сухарям сдобным, пряникам в  связи с сокращением  заказов.

    За 2004 год выручка от продаж товарной продукции (без НДС) составила 59892 тыс. рублей.  Прирост продаж к  предыдущему году 39,5%.

    Занимая лидирующее положение в Боровичском районе, ОАО «Деметра» активно расширяет географию своих поставок и укрепляет положение на уже существующих рынках сбыта. Продукция предприятия сегодня реализуется в   Санкт-Петербурге,  Великом Новгороде, Тверской области. 

     Прибыль от продаж ОАО «Деметра» за 2004 год составила 3081 тыс. рублей.  Увеличение прибыли от продаж к уровню предыдущего года составило 1478 тыс. рублей или  92,2 %.

    Соответственно,  прибыль  до налогообложения  составила 679 тыс. рублей  и чистая прибыль  172 тыс. рублей.

    Полученная чистая прибыль полностью направлена на развитие предприятия.

    Себестоимость товарной продукции    за 2004 год  составила 50818 тыс.  рублей. Затраты на 1 рубль товарной продукции  84,8 коп.

    Объем инвестиций  за 2004 год составил 1036,3 тыс. рублей.

    За счет собственных средств осуществлено приобретение машин и оборудования, транспортных средств, производственного инвентаря.

    Кадровая политика предприятия направлена на обеспечение предприятия квалифицированными специалистами, создание условий безопасности и надежности профессиональной деятельности, повышения работоспособности и сохранения здоровья персонала Общества.

    Среднесписочная  численность работников Общества за 2004 год составила 196 чел.

 

    Всем работникам предприятия заработная плата выплачивалась  своевременно.  За работу во вредных условиях труда, в сверхурочное время, в выходные и праздничные дни производилась доплата в соответствии с действующим законодательством.                       

    Составной частью социальной работы является обеспечение работников медицинской помощью. Все работники проходят профессиональный медицинский  осмотр,  при необходимости оказывается медицинская помощь.

                

 4.    Перспективы развития общества.

     Планом развития общества на 2005 год  предусмотрено увеличение объема  продаж по сравнению  с предыдущим годом

      Задачей предприятия является увеличение доли рынка хлебобулочных изделий в   Новгородской области на 4,5 %.

     Реализация    поставленных целей  требует  обеспечения   высокой

конкурентоспособности   предприятия и повышения качества изготавливаемой продукции. 

            

   5. Отчет о выплате начисленных дивидендов.

Общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Деметра», состоявшимся 04 июня 2004 года решение о выплате (начислении) дивидендов не принято.

 

 

            6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

      Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно определить следующие:

   - отраслевые риски,

   - региональные риски,

   -финансовые риски,

   -правовые риски,

   -риски, связанные с деятельностью эмитента

                                   

7. Сведения о крупных сделках Общества.

            За 2004 год  сделок, которые в соответствии  со ст.78 ФЗ «Об акционерных обществах»  считаются  крупными, не совершалось.

 

                   8. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

       За отчетный 2004 год такие сделки отсутствуют

 

                     9. Состав совета директоров.

            В состав Совета директоров, избранный на Собрании акционеров 04 июня 2004 года вошли:

 

Петров Анатолий Сергеевич, 30 января 1966 года рождения, председатель Совета директоров, работает  директором по экономики  ОАО «Деметра» с марта 2002 года.

Доля участия в уставном капитале общества - нет, доля принадлежащих обыкновенных акций общества – нет;

 

Лобов Виктор Леонидович, 30 июня 1960 года рождения,  закончил Боровичский автомобильно-дорожный техникум, работает на ОАО «Деметра» генеральным директором с июня 2002 года.

Доля участия  в уставном капитале общества - нет,  доля принадлежащих обыкновенных акций общества  - нет;

 

Николаев Вячеслав Михайлович, 29 марта 1963 года рождения, работает директором ООО «Рубин».

Доля участия  в уставном капитале общества – 9,28 %,  доля принадлежащих обыкновенных акций общества  - 9,28 %;

 

Филимонова Марина Евгеньевна, 07 сентября 1965 года рождения,  закончила экономический факультет Калининского Государственного университета по специальности бухгалтерский учет, работает  главным бухгалтером ОАО «Деметра» с мая 2002 года.

Доля участия  в уставном капитале общества - нет,   доля принадлежащих обыкновенных акций общества - нет; 

                       

Самарина Светлана Анатольевна, 30 января 1954 года рождения,  закончила Боровичский автомобильно-дорожный техникум, работает зам.ген.директора по коммерческим вопросам ОАО «Деметра» с июня 2002 года.

Доля участия  в уставном капитале общества – 0,03 %,   доля принадлежащих обыкновенных акций общества – 0,03 %; 

 

X. Единоличный исполнительный орган общества.

       Генеральный директор Общества - Лобов Виктор Леонидович, 30 июня 1960 года рождения,  закончил Боровичский автомобильно-дорожный техникум, работает на ОАО «Деметра» генеральным директором с июня 2002 года.

Доля участия  в уставном капитале общества - нет,  доля принадлежащих обыкновенных акций общества  - нет;

 

 

   XI.  Критерии  определения  и размер вознаграждения

Генерального директора и Совета директоров.

      Размер вознаграждения  Генерального директора определяется Контрактом, заключенным  с  обществом и состоит из оклада и премии.

      Размер  вознаграждения членов Совета директоров Общества определяется в соответствии с заключенными с указанными лицами трудовыми договорами.

        

 

           XII    Сведения  о соблюдении Обществом кодекса корпоративного

                                               поведения.

     Общество следует принципам, заложенным в Кодексе  корпоративного поведения, рекомендованного Распоряжением  ФСФР.

      Наше Общество носит открытый характер работы, все документы Общества прозрачны, усилия работников предприятия направлены на увеличение чистых активов Общества, увеличение реализации продукции  и прибыли.